红星本钱局4月2日音问，看成阛阓首只建议“赢利才收解决费”的公募家具麻豆 艾鲤，近日，南边基金旗下南边瑞合三年定开LOF（下称“南边瑞合”）2024年年报显现，基金年内发生的解决费为“-2301.4万元”。
基金司理在年报中默示麻豆 艾鲤，旧年9月初，该基金插足三年一次的申购赎回期，由于上一个闭塞周期没能给投资者带来正收益，该基金全额退还了上一闭塞期所预收的解决费。也即是说，该基金旧年向基金金钱返还了约2300万元解决费。红星本钱局笔据wind统计发现，该基金是当今独逐一只2024年年度解决费为负的基金。
咬一口兔娘 裸舞贵府显现，南边瑞合建树于2018年9月6日，建树初期募资边界为14.33亿元。红星本钱局谨防到，早在该基金发售前夜，南边基金便发文称该家具“赢利才收解决费，多赚未几收”。
简便来说，看成一只领受三年如期盛开运作的基金，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该闭塞期及前一盛开期内的解决费全额返还至基金金钱。
2024年9月3日，南边基金曾公告称，笔据基金公约商定，在每个闭塞期的临了一日（本次为2024年9月5日），若基金份额的期末净值小于或等于期初净值（本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456），则该闭塞期及前一盛开期（2021年9月6日至2024年9月5日）内的解决费于2024年9月5日全额返还至基金金钱。
红星本钱局谨防到，限制2024年9月6日，南边瑞合股格了两轮齐全的闭塞期。第一个闭塞期为2018年9月6日至2021年9月3日，时分收益约为81%；第二个闭塞期为2021年9月16日至2024年9月5日，时分蚀本约为10%。
Wind数据显现麻豆 艾鲤，限制4月1日，南边瑞合2025年以来的收益率为10.81%，跑赢了功绩比拟基准。